As ações da Icahn Enterprises caem 30% depois que a empresa reduz a distribuição trimestral para US$ 1 por unidade

As ações da Icahn Enterprises LP caíram 30% na sexta-feira, depois que a empresa disse que está reduzindo sua distribuição trimestral para US$ 1, ante US$ 2 anteriormente.

A empresa IEP, -23,23% fez o anúncio ao reportar uma perda trimestral surpreendente com o presidente Carl Icahn, o investidor ativista bilionário, atribuindo a notícia diretamente a uma coisa.

“Acredito que o segundo trimestre refletiu parcialmente o impacto das vendas a descoberto nas empresas que controlamos ou nas quais investimos, o que atribuo ao relatório enganoso e egoísta de Hindenburg sobre a nossa empresa”, disse Icahn em comunicado.

“Também refletiu o tamanho do hedge book em relação à nossa estratégia ativista.”

Icahn referia-se a um relatório do vendedor a descoberto Hindenburg Research, publicado em 2 de maio, que acusava o IEP, o braço de investimento negociado publicamente de Icahn, de exagerar os valores dos ativos. Hindenburg também revelou que o próprio Icahn havia contraído empréstimos da empresa, entre outras questões.

Isso foi divulgado numa nota de rodapé ao setor financeiro que Wall Street tinha ignorado.

Ler:O que sabemos sobre o empréstimo marginal de Carl Icahn

Veja também: Carl Icahn refuta o relatório do vendedor a descoberto Hindenburg Research. Já custou à sua empresa US$ 6 bilhões em valor de mercado.

O relatório reduziu milhares de milhões à capitalização de mercado do IEP e foi firmemente refutado por Icahn, que disse recentemente ter finalizado acordos de empréstimo alterados com bancos que desvinculam os seus empréstimos pessoais do preço de negociação das ações da sua empresa.

Icahn disse que o IEP pagou distribuições durante 73 trimestres contínuos e não pretende que um relatório “enganoso” interfira nessa prática.

“O pagamento das distribuições futuras será determinado trimestralmente pelo conselho de administração, com base nas condições económicas atuais e no desempenho empresarial e outros fatores que considere relevantes no momento em que a declaração de distribuição for considerada”, disse Icahn.

Numa teleconferência com analistas, o CEO do IEP, David Willetts, destacou a “fragilidade” do negócio a longo prazo, dadas as suas muitas partes móveis.

“Às vezes temos grandes ganhos e temos volatilidade. Não somos uma empresa que tenha necessariamente um fluxo de caixa previsível, não há garantias”, disse ele aos analistas.

Mas o IEP não está a mudar a sua estratégia de distribuição, acrescentou.

As ações caminhavam para a maior liquidação em um dia desde que abriram o capital, há 36 anos. A próxima maior queda foi de 20,0% em 2 de maio, quando o relatório da Hindenburg Research foi divulgado.

A empresa, que é detida em 84% por Icahn e pelo seu filho, Brett, oferece exposição ao portfólio pessoal de empresas públicas e privadas de Icahn, incluindo refinarias de petróleo, fabricantes de peças automóveis, empresas de embalagens de alimentos e imóveis. Seus titulares de unidades são, em sua maioria, investidores de varejo.

O fundo teve um desempenho fraco na última década. Durante muitos anos, Icahn expressou publicamente suspeitas do mercado altista que assolava o seu redor. Ele vendeu fortemente o mercado de ações como uma proteção contra suas posições ativistas compradas. Em 2021, por exemplo, o fundo de investimento de Icahn tinha uma exposição curta de 142%, mostram os documentos da SEC.

Para mais, veja:Carl Icahn admite que errou ao assumir uma enorme posição vendida no mercado que perdeu US$ 9 bilhões

A Hindenburg, empresa de vendas a descoberto fundada por Nate Anderson, deu uma volta vitoriosa na plataforma X de Elon Musk, rebatizada de Twitter, observando que previu que o fraco desempenho do investimento do IEP acabaria por forçá-lo a cortar a distribuição.

O próprio Icahn empreendeu inúmeras campanhas ativistas contra empresas e suas equipes de gestão e, mais recentemente, teve sucesso em seu esforço para mudar a gestão da fabricante de testes de sequenciamento genético Illumina Inc. ILMN, +1,26%

Em junho, essa empresa aceitou a demissão do seu CEO e diretor, Francis DeSouza, encerrando uma batalha acalorada de meses sobre a aquisição, por US$ 7,1 bilhões, da fabricante de testes de câncer Grail, que enfrentou obstáculos regulatórios, como informou a Associated Press.